Wprowadzenie Proces płatności obejmuje następujące kroki
- Faktury są wprowadzane
- Oczekujące faktury są analizowane pod kątem terminu płatności
- Faktury należne do zapłaty są przygotowywane do przeglądu
- Płatności są zatwierdzane lub modyfikowane
- Faktury są opłacane
Niezmiennie duża liczba faktur musi być przetwarzana. Aby otrzymać ewentualne rabaty, faktury należne muszą być opłacane terminowo. Dział księgowości chce, aby przetwarzanie faktur odbywało się automatycznie. Program płatności automatycznych to narzędzie, które pomoże użytkownikom zarządzać zobowiązaniami. SAP daje użytkownikom możliwość automatycznego:
- Wybierz Otwarte (oczekujące) faktury do zapłaty lub odbioru
- Dokumenty płatności do zaksięgowania
- Wydrukuj nośniki płatności lub wygeneruj EDI
Program płatności automatycznych został opracowany zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych transakcji płatniczych z dostawcami i klientami i obsługuje zarówno płatności wychodzące, jak i przychodzące. Konfiguracja Możemy skonfigurować Program płatności wybierając Program płatności (Tcode - F110) Menu aplikacji Środowisko -> Utrzymaj konfigurację
Program Ustawienia płatności automatycznych jest podzielony na następujące kategorie:
- Wszystkie kody firmowe
- Kody firm płatniczych
- Metody płatności / kraj
- Metody płatności / kody firm
- Wybór banku
- Banki domów
Wszystkie kody firm: W tej sekcji dokonujemy następujących ustawień
- Relacja płatnicza między przedsiębiorstwami
- Kody firm obsługujące płatności
- Rabaty gotówkowe
- Dni tolerancji dla płatności
- Przetwarzane transakcje klienta i dostawcy
Kody firm płatniczych: W tej sekcji dokonujemy następujących ustawień
- Minimalne kwoty płatności przychodzących i wychodzących
- Parametry weksla
- Formularze do awizowania płatności i EDI
Metoda płatności / kraj: W tej sekcji dokonujemy następujących ustawień
- Metody płatności - czeki, przelewy bankowe itp
- Ustawienia dla poszczególnych metod płatności -
- Wymagania dotyczące rekordów mistrzowskich
- Typy dokumentów do wysłania
- Dozwolone waluty
- Drukuj programy
Metoda płatności / Kod firmy: W tej sekcji dokonujemy następujących ustawień
- Minimalne i maksymalne kwoty płatności
- Czy dozwolone są płatności za granicą i w obcej walucie
- Opcje grupowania
- Optymalizacja banku
- Formularze środków płatniczych
Wybór banku:
- Kolejność rankingowa
- Kwoty
- Konta
- Opłaty
- Daty wartości
Kolejność rankingowa
Konta bankowe
Dostępne kwoty
- Daty wartości
- Wydatki / opłaty
Wykonanie: Po skonfigurowaniu procesu płatności wprowadzimy parametry do wykonania programu. Wprowadź kod transakcji F110 w polu polecenia SAP
Każdy przebieg Programu płatności jest oznaczony dwoma polami
- Data uruchomienia
- Identyfikacja
W zakładce Parametry musimy zdefiniować następujące elementy
- Co należy zapłacić - Docs. Wszedł do
- Jakie metody płatności będą używane - Metody płatności
- Kiedy będą realizowane płatności - data księgowania
- Które kody firm będą brane pod uwagę - kody firm
- Sposób zapłaty - Sekwencja Metody Płatności decyduje o priorytecie Metody Płatności
Zapisz wprowadzone parametry
Po wprowadzeniu parametrów uruchamiamy program, naciskając przycisk propozycji na pasku narzędzi aplikacji
W następnym oknie dialogowym zaznacz opcję „Rozpocznij natychmiast” i naciśnij Kontynuuj
Propozycja płatności jest generowana na podstawie parametrów.
Możemy przejrzeć dziennik propozycji pod kątem możliwych błędów, naciskając przycisk dziennika propozycji
Możemy edytować propozycję, aby zablokować niektóre płatności, jeśli chcemy, naciśnij przycisk Edytuj propozycję
Na następnym ekranie generowana jest lista propozycji dostawców, którzy mają otrzymywać płatności
Po edycji wniosku, a następnie uruchom bieg płatności, aby zwolnić płatności. Możemy zaplanować przebieg płatności wracając do ekranu głównego naciskając przycisk Uruchomienie płatności
W następnym oknie dialogowym zaznacz „Rozpocznij natychmiast”, aby natychmiast rozpocząć płatność, i naciśnij przycisk Kontynuuj
Status przebiegu płatności możemy sprawdzić w zakładce Status
