W tym samouczku nauczymy się księgować płatność wychodzącą dla dostawcy w SAP
Krok 1) Wprowadź kod transakcji F-53 w polu poleceń
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź kod firmy
- Wprowadź walutę płatności
- Wprowadź rachunek gotówkowy / bankowy, na który ma zostać przelana płatność
- Wprowadź kwotę płatności
- Wprowadź identyfikator dostawcy otrzymującego płatność
Krok 3) Naciśnij przycisk Przetwórz otwarte pozycje, aby wyświetlić listę oczekujących faktur
Krok 4) Przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury, aby zrównoważyć płatność z kwotą faktury
Krok 5) Naciśnij przycisk Post ze standardowego paska narzędzi, aby zaksięgować płatność wychodzącą
Krok 6) Sprawdź, czy na pasku stanu znajduje się numer dokumentu, który ma zostać wygenerowany
Pomyślnie zaksięgowałeś Płatność wychodzącą dla dostawcy