Przed utworzeniem Sprawozdania finansowego musimy dokonać wyceny w walucie obcej dla transakcji dokonanej w walucie obcej. Transakcjami tymi mogą być rachunki, należności lub rachunki do zapłacenia lub mogą to być przelewy pieniężne między przedsiębiorstwami, które obejmują rachunki KG, klienta lub dostawcę. Elementy zamówienia można otworzyć lub wyczyścić. W przypadku rozliczanych pozycji pojedynczych kursem wymiany będzie kurs z dnia rozliczenia. W przypadku pozycji otwartych, które nie zostały jeszcze rozliczone, kurs wymiany można uznać za kurs bieżący lub można go uznać za kurs wymiany na koniec miesiąca i można go przeprowadzić jako miesięczną czynność zamknięcia. Tak więc pod koniec roku mogą wystąpić pewne przychody lub koszty wynikające z wahań kursów walutowych, które zostaną odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.Rachunki wydatków i przychodów dla różnic kursowych można prowadzić w kodzie dostosowywania transakcji SPRO. W SAP możemy przeprowadzić przeszacowanie waluty obcej w następujący sposób:
Krok 1) Wprowadź kod transakcji F.05 w polu polecenia SAP
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane
- Wprowadź kod firmy, dla której ma zostać przeprowadzona wycena w walucie obcej
- Wprowadź datę klucza oceny
- Wprowadź metodę wyceny uwzględniającą kurs wymiany
- Wprowadź wycenę w typie waluty (wartość domyślna to 10: Waluta kodu firmy)
- Czynności związane z wyceną można odfiltrować, wprowadzając odpowiednie parametry na ekranach zakładek.
Naciśnij Wykonaj
Krok 3) Na następnym ekranie generowana jest lista kont KG, które są wybierane do wyceny w walucie obcej przez raport SAPF100. Ocenia otwarte pozycje w walutach obcych, jak również na kontach bilansowych w walucie obcej.
