ściągnij PDF
1) Wyjaśnij termin SAP FICO?
SAP FICO to skrót od FI (Financial Accounting) i CO (Controlling). W SAP FICO SAP FI zajmuje się księgowością, przygotowywaniem sprawozdań finansowych, obliczeniami podatkowymi itp., A SAP CO zajmuje się zamówieniami wewnętrznymi, arkuszem kosztów, zestawieniem inwentaryzacji, alokacją kosztów itp. Jest to oprogramowanie, które przechowuje dane, a także oblicza je i pobiera wynik w oparciu o aktualny scenariusz marketingowy. SAP FICO zapobiega utracie danych, a także dokonuje weryfikacji i raportowania danych.
2) Jakie są inne moduły, z którymi zintegrowana jest „Rachunkowość finansowa”?
Inne moduły, z którymi zintegrowana jest „Rachunkowość finansowa”, to
a) Sprzedaż i dystrybucja
b) Zarządzanie materiałami
c) Zasoby ludzkie
d) Planowanie produkcji
e) Kontrola transakcji finansowych
3) Jakie są elementy organizacyjne w SAP FI?
Elementy organizacyjne w SAP FI to:
a) Kod firmy
b) Obszar biznesowy
c) Plan kont
d) Obszar funkcjonalny
4) Wyjaśnij, czym jest klucz wysyłania i czym on steruje?
W celu określenia rodzaju transakcji, który jest wprowadzany w pozycji pojedynczej, stosuje się dwucyfrową cyfrę zwaną „kluczem księgowania”.
Klucz księgowania określa
a) Rodzaje kont
b) Rodzaje delegowania. Debet lub kredyt
c) Status pola transakcji
5) Jaki jest kod firmy w SAP?
Do generowania sprawozdań finansowych, takich jak zestawienie zysków i strat, zestawienia bilansowe, itp. Używany jest kod firmy.
6) Ile planu kont może mieć kod firmy?
Możesz mieć jeden plan kont dla jednego przypisanego kodu firmy.
7) W przypadku kodu firmy, ile walut można skonfigurować?
Istnieją trzy waluty, które można skonfigurować dla kodu firmy, jedna to waluta lokalna, a dwie to waluty równoległe.
8) Jakie są opcje w SAP w latach obrotowych?
Rok obrotowy w SAP to sposób, w jaki dane finansowe są przechowywane w systemie. W SAP masz 12 okresów i cztery okresy specjalne. Okresy te są przechowywane w wariancie roku obrotowego, czyli:
a) Rok kalendarzowy: od stycznia do grudnia, od kwietnia do marca
b) Rok podatkowy zależny od roku
9) Co to jest „zmiana roku” w kalendarzu SAP?
System SAP nie wie, jaki jest zepsuty rok obrotowy np. Kwiecień 2012 - marzec 2013 i rozumie tylko rok kalendarzowy. Jeśli w przypadku jakiejkolwiek firmy rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, ale kombinacją różnych miesięcy dwóch różnych lat kalendarzowych, a następnie jeden rok kalendarzowy należy sklasyfikować jako rok podatkowy dla SAP, a miesiąc przypadający w innym roku ma należy dostosować do roku podatkowego, przesuwając rok za pomocą znaku -1 lub +1. Ta zmiana roku jest nazywana „zmianą roku”.
Przykład: od kwietnia 2012 r. Do grudnia 2012 r. To nasz pierwszy rok kalendarzowy, a od stycznia 2013 r. Do marca 2013 r. To nasz drugi rok, teraz, jeśli jako rok podatkowy przyjmuje się od 12 kwietnia do 12 grudnia, automatycznie od 13 stycznia do 13 marca 2013 r. staje się drugim rokiem i musisz dostosować ten rok, używając zmiany -1 i odwrotnie, jeśli scenariusz jest odwrócony, tutaj użyjesz zmiany +1.
10) Co to jest wariant roku podatkowego zależnego od roku?
W wariancie roku podatkowego zależnego od roku liczba dni w miesiącu nie jest zgodna z miesiącem kalendarzowym. Na przykład, w 2005 roku, miesiąc koniec stycznia na 29 th , miesiąc kończy lut na 26 th itd.
11) Jak w SAP są obsługiwane podatki naliczone i należne?
Dla każdego kraju zdefiniowano procedurę podatkową i zdefiniowano w niej kody podatków. Istnieje elastyczność w wydatkowaniu kwot Podatku lub kapitalizowaniu ich na akcje.
12) Wyjaśnij, czym są walidacje i zamiany w SAP?
Dla każdego obszaru funkcjonalnego w SAP Validation lub Substitution zdefiniowano np. Aktywa, kontroling itp. Na następujących poziomach
a) Poziom dokumentu
b) Poziom elementu zamówienia
13) Jakie są obszary zastosowań, które wykorzystują walidację i podstawienia?
a) FI - rachunkowość finansowa
b) Rachunek kosztów CO
c) Księgowość AM-Asset
d) Księga celowa GL
e) Konsolidacja CS
f) system PS-Project
g) RE-Real Estate
h) Księgowość centrum zysku PC
14) Jakie jest zastosowanie FSV (wersja sprawozdania finansowego) w SAP?
FSV (wersja sprawozdania finansowego) to narzędzie do raportowania. Można go użyć do wyodrębnienia rachunków końcowych z SAP, takich jak rachunek zysków i strat oraz bilans. Wielokrotne FSV mogą być wykorzystywane do generowania wyników różnych agencji zewnętrznych, takich jak banki i inne organy ustawowe.
15) Co to jest grupa statusu pola?
„Grupy stanu pól” kontrolują pola, które pojawiają się, gdy użytkownik wykonuje transakcje. W wzorcu FIGL (Financial General Ledger) przechowywana jest grupa statusu pola.
16) Czym jest księgowość FI-GL (Financial-General Ledger)?
Aby uzyskać przegląd zewnętrznej księgowości i kont, używana jest księgowość GL (General Ledger). Rejestruje wszystkie transakcje biznesowe włączone do wszystkich innych obszarów operacyjnych w systemie oprogramowania, a także zapewnia, że dane księgowe są zawsze kompletne i dokładne.
17) Jaki jest domyślny typ kursu wymiany, który jest wybierany dla wszystkich transakcji SAP?
Dla wszystkich transakcji SAP domyślny kurs wymiany to M (Kurs średni).
18) Jakie są metody dokonywania płatności za faktury dostawcy?
a) Płatność ręczna bez użycia jakichkolwiek środków wyjściowych, takich jak czeki itp.
b) Płatności automatyczne, takie jak DME (Data Medium Exchange), czeki, przelew bankowy
19) Jakie są problemy podczas konfigurowania obszaru biznesowego?
Problemem, który pojawia się podczas konfigurowania obszaru biznesowego, jest dzielenie salda konta, co jest bardziej istotne w przypadku kont podatkowych.
20) Jakie są wymagania wstępne dotyczące czyszczenia dokumentów?
Warunkiem wstępnym dostosowania do rozliczania dokumentów jest sprawdzenie pozycji rozliczonych i nierozliczonych, a odbywa się to poprzez zarządzanie otwartymi pozycjami. Otwarte zarządzanie pozycjami zarządza Twoim zaległym kontem, tj. Zobowiązaniami i należnościami. Na przykład pozycja na fakturze, która nie została jeszcze opłacona, jest rejestrowana jako otwarte konto do momentu zapłaty.
21) Jakie jest znaczenie konta rozliczeniowego GR / IR (otrzymano towar / otrzymano fakturę)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) to konto przejściowe. W starszym systemie, jeśli towar został odebrany, a faktura nie została odebrana, prowizja jest dokonywana w SAP przy przyjęciu towarów. Przekazuje zapis księgowy obciążający Zapasy i uznający rachunek GR / IR. Podobnie, po otrzymaniu faktury konto dostawcy jest uznawane, a konto PF / PF jest obciążane, PZ / PR będą wyświetlane jako pozycje nierozliczone do czasu nieotrzymania faktury.
22) Co to jest waluta równoległa i lokalna w SAP?
Każdy kod firmy może mieć dwie dodatkowe waluty, oprócz kodu firmy, waluty wpisanej do danych kodu firmy. Waluta wprowadzona podczas tworzenia kodu firmy jest nazywana walutą lokalną, a pozostałe dwie dodatkowe waluty nazywane są walutami równoległymi. Waluty równoległe mogą być używane w zagranicznych transakcjach handlowych. W celu dokonania transakcji międzynarodowej można użyć waluty równoległej. Dwie równoległe waluty to WALUTA GRUPY i WALUTA TWARDA.
23) Gdzie można skorzystać z zamówienia wewnętrznego?
Do śledzenia kosztów stosuje się zamówienia wewnętrzne; proponuje się ich ponoszenie krótkoterminowe.
24) Czy można obliczyć amortyzację do dnia?
Tak, istnieje możliwość naliczenia amortyzacji, w tym celu należy włączyć wskaźnik Dep. do dnia w konfiguracji klucza amortyzacji.
25) Jakie są przypisania organizacyjne w księgowości aktywów?
W Rachunkowości aktywów wykres amortyzacji jest oceniany jako najwyższy węzeł i jest przypisywany do węzła firmy. Wszystkie obliczenia amortyzacji są przechowywane pod wykresem amortyzacji.
26) Jakie jest znaczenie klas aktywów? Jakie są klasy aktywów?
Klasa aktywów jest główną klasą klasyfikującą aktywa. Każdy zasób musi być przypisany tylko do jednej klasy aktywów. Przykładem klasy aktywów są meble i wyposażenie, urządzenia i maszyny, komputery itp. Klasa aktywów zawiera również konto G1, w przypadku zakupu dowolnego środka obciążane jest konto G1. Za każdym razem, gdy tworzysz i wzorzec aktywów, obowiązkowe staje się wymienienie klasy assest, dla której tworzysz wymagane zasoby. Tak więc za każdym razem, gdy ma miejsce jakakolwiek transakcja aktywów, konto G1 przypisane do klasy aktywów jest automatycznie pobierane i wpis jest przekazywany. Można również określić wartości domyślne do obliczania wartości amortyzacji i innych danych podstawowych w każdej klasie środków trwałych.
27) Jak kapitał WIP (praca w toku) i aktywa rozliczane w SAP?
„Kapitał WIP” jest określany jako aktywa w budowie w SAP i jest reprezentowany w ramach określonej klasy aktywów. Amortyzacja zwykle nie jest naliczana w ramach „WIP kapitału”. Koszt poniesiony na budowę środka trwałego można zaksięgować na „zleceniu wewnętrznym” oraz w ramach procedur rozliczeniowych, a także zaksięgować na „Aktywach w budowie”.
28) Jakie są główne elementy planu kont?
Główne elementy planu kont to:
a) Klucz planu kont
b) Imię
c) Utrzymuj język
d) Numer konta GL długości
e) Kontrolowanie integracji
f) Konsolidacja-Grupowy plan kont
g) Wskaźnik blokady
29) Co to jest obszar kontroli kredytowej w SAP?
Aby uchronić swoją firmę przed ryzykiem nieściągalnych długów i wielu zaległych należności, możesz ustawić limit kredytowy dla swojego klienta, korzystając z obszaru kontroli kredytowej w SAP. Z pomocą SAP możesz zablokować dostawy do klienta na podstawie limitu kredytowego i salda należności na jego koncie, które jest przez Ciebie utrzymywane.
30) Jak utworzyć obszar kontroli kredytowej w SAP?
Używając kodu transakcji OB45 lub ścieżki, możesz utworzyć obszar kontroli kredytu w SAP
SPRO> struktura przedsiębiorstwa> utrzymanie struktury> definicja> rachunkowość finansowa> utrzymanie obszaru kontroli kredytowej, a następnie wprowadź poniższy opis
a) Aktualizacja
b) Nazwa obszaru kontroli kredytowej w SAP
c) Waluta
d) Opis
e) Limit kredytu
f) Kategoria ryzyka
g) Wariant fiskalny
h) Grupa przedstawicieli
31) Co to są warianty okresu sprawozdawczego?
W roku obrotowym okres sprawozdawczy to okres, za który dane dotyczące transakcji są aktualizowane. Warianty okresu księgowania w SAP są odpowiedzialne za kontrolowanie, który okres rozliczeniowy jest otwarty do księgowania i zapewnia, że zamknięte okresy pozostają zbilansowane.
32) Wyjaśnij w prosty sposób, czym jest stan pola i czym on steruje?
Grupa statusu pola to grupa skonfigurowana w FSV (wariant statusu pola) w celu utrzymania statusu pola dla kont KG (księgi głównej). Kontroluje, które pole powinno być wyłączone, wyświetlane, opcjonalne i wymagane.
33) Co to jest rok obrotowy na krótkim końcu?
Rok obrachunkowy o krótkim końcu występuje w przypadku zmiany z normalnego roku obrachunkowego na rok obrachunkowy inny niż kalendarzowy lub na odwrót. Ten rodzaj zmiany ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo staje się częścią nowej grupy korporacyjnej.
34) Co to jest grupa kont i gdzie jest używana?
Do kontrolowania danych, które należy wprowadzić w momencie tworzenia rekordu głównego, używana jest grupa kont. Grupa kont istnieje dla definicji konta KG, klienta głównego i dostawcy.
35) Do czego służy „Typ dokumentu” w SAP?
Celem „Typu dokumentu” w SAP jest
a) Zakres numerów dokumentów jest przez nią określony
b) Rodzaje kont, które można zaksięgować, są przez nią kontrolowane, np. aktywa, sprzedawca, klient, zwykłe konto GL
c) Służy do stornowania wpisów
36) Czy obszar biznesowy jest zgodny z kodem firmy?
Nie. Obszar biznesowy znajduje się na poziomie klienta, co oznacza, że inne kody firm mogą być również wysyłane do tego samego obszaru biznesowego.
37) W SAP kod klienta i dostawcy są przechowywane na jakim poziomie?
Kody dostawcy i klienta są przechowywane na poziomie klienta. Oznacza to, że poprzez rozszerzenie widoku kodu firmy każdy kod firmy może korzystać z kodu klienta i dostawcy.
38) W jaki sposób definiuje się tolerancje dla weryfikacji faktur?
Tolerancja decyduje o tym, czy na fakturze znajdują się rozliczenia miejsc do zapłaty, czy też podatek. Poniżej przedstawiono przypadki tolerancji, które można zdefiniować dla weryfikacji faktury logistycznej.
a) Małe różnice
b) Ruchome średnie wahania cen
c) Odchylenia ilościowe
d) Odchylenia cen
39) Co to jest krajowy plan kont?
Plan kont dla kraju zawiera konta KG (księgi głównej) potrzebne do spełnienia wymogów prawnych danego kraju.
40) Co to jest aplikacja w SAP Fico?
APP oznacza „Program płatności automatycznych”; jest to narzędzie dostarczane przez SAP firmom do płacenia dostawcom i klientom. Narzędzia APP pomagają uniknąć błędów popełnianych podczas ręcznego wysyłania postów. Ponadto, gdy liczba pracowników w firmie jest większa, płatność za pośrednictwem aplikacji staje się bardziej realna.
41) Jakie są warunki płatności w SAP FICO i gdzie są przechowywane?
Warunki płatności są tworzone w konfiguracji i określają termin płatności dla faktury dostawcy / odbiorcy.
Są one przechowywane w rekordzie głównym odbiorcy lub dostawcy i są przenoszone do księgowań faktur odbiorcy / dostawcy. W razie potrzeby termin płatności można zmienić na każdej indywidualnej fakturze.
42) Kim są jednorazowi sprzedawcy?
W niektórych firmach, zwłaszcza tych zajmujących się transakcjami o dużej wartości gotówkowej, tworzenie nowych rekordów podstawowych dla każdego partnera handlowego dostawcy nie jest praktyczne. Jednorazowi dostawcy zezwalają na użycie fikcyjnego kodu dostawcy przy wprowadzaniu faktury, a także informacji, które są zwykle przechowywane w danych podstawowych dostawców.
43) Jakie są standardowe etapy przebiegu płatności SAP?
Poniższe kroki to standardowe etapy przebiegu płatności SAP
a) Wprowadzanie parametrów (konta dostawców, kody firm, metody płatności)
b) Harmonogram ofert - system proponuje listę zapłaconych faktur
c) Zaksięgowanie płatności - zaksięgowanie faktycznych płatności w księdze
d) Drukowanie formularzy płatności, przykładowych czeków
44) Jaka jest różnica między „płatnością rezydualną” a „płatnością częściową” w przypadku rozrachunków z odbiorcami przy alokacji gotówki?
„Płatność rezydualna” i „Płatność częściowa” to dwie metody przydzielania klientom metod częściowych. Na przykład, generowana jest faktura na 100 $, klient zapłacił 70 $. Teraz te 70 $ zostanie odliczone, a pozostałe saldo pozostanie 30 $. W przypadku płatności rezydualnej faktura jest rozliczana na pełną wartość 100 USD, a nowa faktura jest generowana dla pozostałych sald 30 USD.
45) Co to jest „monitowanie” w SAP?
„Monitowanie” to proces, w ramach którego do klientów wysyłane są listy żądające zapłaty. SAP może określić, którzy klienci powinni otrzymać listy, a które przeterminowane. W SAP można wydrukować różne listy w zależności od przeterminowanego terminu płatności, z prostym przypomnieniem. Za pomocą poziomu monitowania na kapitanie klienta możemy dowiedzieć się, który list został wysłany do klienta.
46) Do czego służy pole typu konta w rekordzie głównym KG (General Ledger)?
Na koniec roku rachunki zysków i strat są rozliczane do rachunku bilansowego zysków zatrzymanych. Pole zawiera wskaźnik, który jest powiązany z określonymi kontami KG (General Ledger) do wykorzystania w tym rozliczeniu.
47) Wyjaśnij, co to są wpisy cykliczne i dlaczego są używane?
Powtarzające się zapisy mogą wyeliminować konieczność ręcznego księgowania dokumentów księgowych, które nie zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Na przykład, można wygenerować dokument wydatkowy, który można zaplanować na ostatnie dni każdego miesiąca lub kiedykolwiek chce tego osoba. Zwykle wiele cyklicznych wpisów jest tworzonych za jednym razem, a następnie przetwarzane razem na koniec miesiąca wsadowego przy użyciu transakcji.
48) Co to jest „pole wartości” w module CO-PA?
Pola wartości to pola liczbowe lub związane z wartością w analizie rentowności, takie jak ilość, przychód ze sprzedaży, wartość rabatu itp.
49) Czym są statystyczne zlecenia wewnętrzne?
Statystyczne zamówienia wewnętrzne to pozorne obiekty kosztów używane do celów raportowania i analiz. Musi być wysłany w połączeniu z rzeczywistym obiektem, takim jak centrum kosztów.
50) Do jakich celów można wykorzystać zamówienia wewnętrzne?
Możesz korzystać z zamówień wewnętrznych dla
a) Zamówienia ogólne: Monitoruje wewnętrzne zadania rozliczane do miejsc powstawania kosztów
b) Zlecenia inwestycyjne: monitoruje wewnętrzne zlecenia rozliczane w środkach trwałych
c) Rozliczenia międzyokresowe: Potrącenie księgowania naliczonych kosztów obliczonych w CO
d) Zamówienia z przychodami: Wyświetla kontrolujące koszty części sprzedaży i dystrybucji, nie wpływa na podstawową działalność firmy