Ten samouczek zawiera przegląd ważnych raportów, które są często używane w SAP FI.
Poniżej znajduje się lista ważnych raportów
- Lista kont KG
- Lista kont GL
- Salda kont GL
- Sumy i salda konta GL
- Lista danych podstawowych klientów AR
- Salda klientów AR
- Pozycje zamówienia klienta AR
- Raport szczegółowej analizy otwartych pozycji klienta AR
- Historia płatności klienta AR
- Lista danych podstawowych dostawcy AP
- Salda dostawców AP
- Elementy zamówienia dostawcy AP
- Analiza otwartych pozycji dostawcy AP
Lista kont KG
Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012326 w polu polecenia SAP
Na następnym ekranie wprowadź klucz planu kont
Naciśnij klawisz F8 (Wykonaj). Zostanie utworzona lista kont KG dla klucza COA wspomnianego na ostatnim ekranie
Lista kont GL
Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012328 w polu poleceń SAP
Na następnym ekranie wprowadź parametry wyboru, takie jak kod firmy / plan kont / konto KG do filtrowania. Wprowadzenie tych parametrów jest opcjonalne
Naciśnij F8 (Wykonaj). Lista kont GL jest generowana zgodnie z opcjami filtrowania z poprzedniego ekranu. W przeciwnym razie generowana jest pełna lista dla wszystkich kodów firmowych i planów kont
Salda kont GL
Wprowadź kod transakcji S_ALR _87012277 w polu polecenia SAP
Na następnym ekranie wprowadź parametry wyboru do filtrowania raportu, takie jak Kod firmy / Konto KG
Naciśnij F8 (Wykonaj) Na następnym ekranie, Lista sald konta KG jest generowana zgodnie z parametrami wprowadzonymi na poprzednim ekranie
Sumy i salda konta GL
Wpisz kod transakcji S_ALR_ 87012301 w polu Sap Command
Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru, takie jak Kod firmy / Certyfikat Autentyczności / Konta GL, aby filtrować raport
Na następnym ekranie generowany jest raport KG Account Total and Balance zgodnie z parametrami wybranymi na poprzednim ekranie
Lista danych podstawowych klientów AR
Wprowadź transakcję S_ALR_87012179 w polu poleceń SAP
Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru dla filtrowania raportu
Na następnym ekranie generowana jest lista danych podstawowych klientów AR zgodnie z parametrami wybranymi na poprzednim ekranie
Salda klientów AR
Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012172 w polu polecenia SAP
Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru dla filtrowania raportu
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Na następnym ekranie generowany jest raport listy pozycji pojedynczych dostawców AP zgodnie z parametrami wybranymi na poprzednim ekranie
Analiza otwartych pozycji dostawcy AP
Wprowadź kod transakcji S_ALR_87012083 w polu poleceń SAP
Na następnym ekranie wprowadź kryteria wyboru dla filtrowania raportu
Na następnym ekranie generowany jest raport analizy pozycji dostawcy AP, zgodnie z parametrami wybranymi na poprzednim ekranie