Rozrachunki z dostawcami to podmoduł SAP FI używany do zarządzania i rejestrowania danych księgowych dla wszystkich dostawców. Obsługuje faktury od dostawców, zatwierdzenia, płatności i inne pokrewne działania.
Wszelkie księgowania dokonane w Rozrachunkach z dostawcami są również aktualizowane w Księdze Głównej. Moduł podrzędny Rozrachunki z dostawcami zawiera mnóstwo raportów i prognoz do funkcji śledzenia zaległych płatności dostawcy i płatności.
Główne procesy objęte podmodułem to
- Utrzymuj dane podstawowe dostawcy
- Obsługa faktur
- Płatności
- Analiza konta pojednania
- Raporty
Oto lista samouczków, które nauczą powyższego procesu.
- Jak stworzyć dostawcę
- Jak utworzyć grupę kont dostawców
- Jak wyświetlić zmiany w głównym dostawcy
- Jak zablokować lub usunąć dostawcę
- Utwórz dane podstawowe dostawcy
- Dostawca jednorazowy
- Księgowanie faktury zakupu
- Zwroty zakupów - nota kredytowa
- Płatności wychodzące
- Faktura dostawcy w walucie obcej
- Jak zaksięgować podatek u źródła podczas księgowania faktury dostawcy
- Jak księgować podatek u źródła podczas księgowania płatności
- Wychodzące płatności częściowe metodą rezydualną
- Wychodzące płatności częściowe metodą płatności częściowej
- Zresetuj elementy wyczyszczone AP
- Uruchomienie płatności automatycznej
- Jak zmapować konto symboliczne na konto KG
- Księgowanie różnic zaokrągleń