Księgowanie w Księdze Głównej to proces księgowania wyników listy płac na odpowiednich kontach KG, w tym centrach kosztów Księgowanie wyników listy płac do Księgowości jest jedną z kolejnych czynności wykonywanych po pomyślnym uruchomieniu listy płac. Zwykle odbywa się to raz w każdym okresie rozliczeniowym, a także po każdym przebiegu listy płac poza cyklem. Publikowanie GL wykonuje następujące czynności
- Grupy razem, publikując istotne informacje z wyników listy płac.
- Tworzy podsumowane dokumenty.
- Wykonuje odpowiednie księgowania na odpowiednich kontach KG i centrach kosztów
Jak oceniany jest post?
Wynik listy płac każdego pracownika zawiera różne rodzaje wynagrodzeń, które są istotne dla księgowości:
- Typy wynagrodzeń, takie jak standardowe wynagrodzenie, premie i nadgodziny, stanowią wydatki firmy, które są księgowane na odpowiednim koncie wydatków .
- Rodzaje wynagrodzeń, takie jak przelew bankowy, podatek od zatrudnienia, składka pracownika na ubezpieczenie społeczne itp., To zobowiązania pracodawcy wobec pracownika, urzędu skarbowego itp. I są księgowane jako kredyty na odpowiednich zobowiązaniach lub rachunku finansowym .
- Ponadto istnieją rodzaje wynagrodzeń, takie jak składka na ubezpieczenie zdrowotne pracodawcy, która stanowi wydatek dla przedsiębiorstwa i jednocześnie płatną na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu takie rodzaje wynagrodzeń są księgowane na dwóch kontach - raz obciążane jako wydatek , a raz zaksięgowane jako płatność .
- Istnieją również inne rodzaje wynagrodzeń, na przykład rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy itp. Te rodzaje wynagrodzeń są zwykle księgowane na dwóch kontach, raz obciążane jako wydatek, a raz księgowane jako rezerwa .
Księgowanie do księgi głównej jest procesem 2-KROKOWYM: -
KROK 1) Utwórz przebieg księgowania
Transakcja: PC00_M99_CIPE
Przegląd:
- W tym kroku tworzony jest przebieg księgowania na podstawie wyników listy płac, z „wyróżniającym numerem”, „typem przebiegu PP” i towarzyszącymi dokumentami księgowania.
- Przebieg księgowania zapewnia, że wyniki listy płac dla pracownika są księgowane tylko raz
- Przetworzone wyniki listy płac dla pracownika są oznaczane
- Jeśli przebieg księgowania powiedzie się, otrzyma status „Dokumenty utworzone”.
- Jeśli przebieg księgowania zakończy się niepowodzeniem, otrzyma status „Nieprawidłowe dokumenty”. Odpowiednie komunikaty o błędach pojawią się w dzienniku wyjściowym.
Przebieg księgowania można przeprowadzić w 3 trybach:
- Uruchomienie testowe bez dokumentów (T)
- Symulacja przebiegająca z dokumentami symulacyjnymi (S)
- Wydajny bieg (P)
Test (T)
W trybie testowym system sprawdza tylko, czy saldo wydatków i zobowiązań wynosi zero, tak jak powinno.
Symulacja (S)
Zarówno podczas symulacji, jak i przebiegów produkcyjnych, system sprawdza wszystkie tabele HR i RT oraz informacje o księgowaniu w danych podstawowych, aby określić, czy istnieją i czy są spójne.
Uruchomienie produktywne (P)
Po wybraniu opcji Wykonaj uruchomienie dla przebiegu produktywnego system wykonuje następujące kroki:
- Wybiera pracowników i ich wyniki płacowe do oceny
- Tworzy przebieg księgowania
- Tworzy dokumenty księgowania
Ekran wprowadzania programu
Wprowadź obszar płac, kryteria wyboru, rodzaj tworzenia dokumentu, sprawdź dziennik wyjściowy, wprowadź datę dokumentu i wybierz wariant księgowania. Kliknij Wykonaj.
Dziennik wyjściowy
- Dziennik pokazuje, czy przebieg księgowania powiódł się dla wszystkich numerów personelu.
- Otrzymasz listę wszystkich wybranych pracowników w kolorze „CZERWONYM” (oznacza błędy lub brak równowagi) lub „ZIELONYM” (oznacza brak błędów).
- W dzienniku wyjściowym, jeśli przebieg wysyłania zakończył się powodzeniem, plik „Doc. Tworzenie ”wskaże bezbłędne. Jeśli to się nie powiedzie, komunikat „Doc. Creation ”wskaże„ Incorrect ”.
- Zapisz numer przebiegu księgowania.
- Jeśli wybierzesz przycisk Przegląd dokumentu lub dwukrotnie klikniesz Doc. linii tworzenia , można uzyskać dostęp do ekranu przeglądu dokumentu
KROK 2) Edycja przebiegu księgowania
Transakcja : PCP0Przegląd:
- Ten krok zawiera przegląd WSZYSTKICH dokumentów utworzonych podczas przebiegu księgowania.
- Alternatywnie, możesz również uzyskać dostęp do przeglądu dokumentu z dziennika Utwórz przebieg księgowania , wybierając przycisk Przegląd dokumentu lub klikając dwukrotnie wiersz Tworzenie dokumentu .
- Możesz przejść do szczegółów tych dokumentów, aby zidentyfikować przyczyny, dla których wystąpiły błędy w wyniku niepomyślnego uruchomienia księgowania (tj. Ze statusem „Niepoprawne”).
Stan przebiegu księgowania
- Początkowo status przebiegu księgowania powinien mieć wartość Dokumenty utworzone .
- Jeśli stan to Nie utworzono dokumentów i oczekiwano dokumentów, wróć do poprzedniego kroku Utwórz przebieg księgowania i spróbuj ponownie.
- Jeśli istnieją niepoprawne dokumenty, przejrzyj komunikat o błędzie i rozwiąż go.
- Po rozwiązaniu błędu i statusie Dokument Utworzono , wybierz przycisk Zwolnij dokument, a stan zmieni się na Wszystkie dokumenty zwolnione
- Następnie kliknij przycisk Opublikuj dokumenty, Status zmieni się na Dokumenty zaksięgowane
